На стоимость валюты влияет огромное количество факторов, однако инфляционные и дефляционные процессы играют важнейшую роль в ценообразовании финансовых активов. Именно поэтому трейдер должен внимательно отслеживать уровень обесценивания денег, и понимать, чем характеризуется инфляция и дефляция. Если валютная единица слишком быстро теряет свою стоимость, то это может послужить сигналом для продажи. В то же время, замечая предпосылки для дефляции, спекулянт может приобрести нацвалюту и заработать на разнице цен.
Как инфляция и дефляция влияет на рынок?
Инфляцией называется постепенный рост стоимости товаров, который спровоцирован увеличением денежной массы. Если в обращении находится слишком много денег, то предложение превышает спрос, и реальная ценность валюты падает. Такие ситуации оказывают прямое влияние на значимость денежной единицы и формируют тренды на валютных парах.
Естественным уровнем инфляции называют 2-5%. Именно такой показатель будет положительно сказываться на темпах экономического развития страны. Если рассматривать действия частных инвесторов, то их мотивы можно описать следующей моделью:
- Наличие инфляционных процессов снижает экономическую целесообразность накопления денежных средств. Граждане начинают изучать альтернативные способы сбережения капитала. Они стремятся инвестировать в акции и другие ценные бумаги.
- Пока мировая экономика не испытывает стресса, люди продолжают концентрировать внимание на высокодоходных активах. Стандартные финансовые инструменты (золото, недвижимость, твердые валюты) отходят на второй план и дешевеют, тогда как акции крупных компаний растут в цене.
- Происходит приток частных инвестиций на долговые и фондовые рынки. За счёт этого корпорации привлекают дополнительные средства и развивают бизнес.
- В стране появляются новые рабочие места, тогда как уровень безработицы падает. Улучшаются другие макроэкономические показатели, вследствие чего государство становится более надёжным в глазах рядового инвестора.
- Как правило, при этом увеличивается размер субсидий на медицину и образование. Повышаются пенсии граждан.
Таким образом, умеренная инфляция положительно сказывается на общем экономическом состоянии страны.
Дефляцией считается общее снижение товарных цен. Платежеспособность национальной валюты повышается, однако это не всегда сказывается на курсе. Стоимость большинства товаров падает, вследствие чего население может себе позволить больше покупок. При этом многие считают, что приобретение продукции в среднесрочной перспективе окажется более выгодным. Поэтому население не спешит покупать. Спрос падает, а задолженность на предприятиях растёт. Приток инвестиций иссякает, ведь процентные ставки становятся слишком низкими. В этом случае даже небольшое падение цен на обычные товары создаёт неблагоприятную ситуацию в стране.
Торговля с учётом инфляционных и дефляционных процессов
Чтобы применить озвученную теорию на практике, следует дождаться момента публикации пресс-релиза или статистической сводки, где представлены свежие данные насчёт текущего уровня инфляции. Информационные сведения можно использовать в качестве важной новости, которая становится драйвером роста волатильности.
Получить заработок на подобных ценовых всплесках достаточно трудно, поэтому рекомендуется сконцентрироваться на долгосрочных и среднесрочных сделках. Трейдер может определить мотивы Центробанка, который разворачивает или ускоряет действующие тренды. Учитывая заданные тенденции, спекулянт может предсказать направление котировок и обогатиться на разнице цен.
Трейдер должен помнить о том, что темпы инфляции напрямую влияют на обесценивание национальной валюты на международном рынке. Слишком быстрые инфляционные процессы будут оказывать негативное воздействие на государственную экономику. Таким образом, далеко не каждое обесценивание можно считать положительным фактором. Чтобы составить прогноз, следует учитывать большое количество показателей и уровень инфляции.
Вернуться к разделу: Форекс трейдерам
