Учимся правильно использовать индикатор Стохастик

В каждом терминале для торговли можно найти большое количество различных вспомогательных инструментов. Одним из таких является индикатор Стохастик. Некоторые торговцы, получив неудовлетворительный результат от своего труда, делают ложные выводы насчёт бесполезности использования дополнительных программ в трейдинге. Но на самом деле глубокое изучение возможностей индикаторов способно сыграть на руку для инвестора.
Стохастик – это один из самых популярных осцилляторов в стандартном наборе терминала MetaTrader4. Несмотря на его безоговорочную результативность, многие начинающие финигроки используют данный инструмент неправильно. В данном материале вы узнаете о том, как правильно пользоваться Стохастиком во всех необходимых деталях.

Что представляет собой Stochastic Oscillator?

Стохастический осциллятор создал Джордж Лэйн, некогда президент Investment Educators. Он подробно описал изобретённый собственноручно индикатор в своей книге «Трейдинг со Стохастиком». Лэйн указал предназначением данного инструмента определение ценового импульса. Для того чтобы наглядно объяснить механизм его действия, трейдер привёл в пример запуск в воздушное пространство ракеты, которая теряет свою скорость перед падением на землю. Этим автор книги доказывает, что импульс всегда меняет свой тренд до момента изменения стоимости. Лэйн также рассказывает о том, что подобным способом определения вектора движения цены овладеть очень трудно. Но, по его же словам, при имении огромного желания, это вполне реально.
Чисто математически Стохастик показывает соотношение цены при закрытии сделки и промежутком «максимум-минимум» за конкретное время в формате процентного значения от 0 до 100. Если данный осциллятор показывает значение выше 80 – цена закрытия практически достигла верхней отметки диапазона. И наоборот, если Стохастик опускается до 20 – цена закрытия пребывает у нижней границы диапазона. Исходя из этого, можно также установить тренд: бычий – если закрытие пребывает в верхней части, или медвежий – если в нижней.

Как выглядит индикатор?

Чтобы грамотно применять в своей работе Стохастик, нужно не только знать, как им пользоваться, но и хорошо понимать математическое строение. Формула этого осциллятора выглядит так:
%K = (CLOSE – MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) – MIN (LOW (%K))) * 100
При этом:

• CLOSE – цена закрытия текущего периода;
• MIN (LOW (%K)) – минимум за количество периодов;
• (MAX (HIGH (%K)) – максимум за количество периодов.

Стохастик всегда состоит из двух кривых: сплошная (%K) и пунктирная (%D). Они движутся вверх и вниз до отметки в 100%. От 20 и 80 исходят два уровня, сигнализирующих о перепроданности и перекупленности актива.
В книгах о трейдинге часто можно встретить такие названия: «быстрая» или «основная» для линии %К и «медленная» или «сигнальная» для линии %D.
Интересный факт заключается в том, что вышеуказанная формула также применяется для расчёта известняка, необходимого для плавки железной руды в процессе производства стали.

Настройки Стохастика

В своей работе Джордж Лэйн рекомендовал использовать параметры от 9 до 21. В это же время, сегодня торговые площадки запрограммированы на значения 5,3 и 3. Для того чтобы окончательно не запутаться во всех данных, стоит помнить о трёх видах такого осциллятора: полный, быстрый и медленный. Первая и последняя цифры всегда будут совпадать с каждой версией, но средняя подходит исключительно для «полного» Стохастика.
Разберёмся со значениями, предлагаемыми в терминалах:

• 5 – период для %К;
• 3 – сглаживающий параметр, избавляющий линию %К шума;
• 3 – период для %D – скользящей средней сигнальной.

Для часовых и дневных графиков предпочтительнее использовать такие настройки: 9-21,3 и 3. В недельных таймфреймах можно установить следующие: 21, 7 и 7. Такие цифры хорошо сыграют для позиционных инвесторов.
Чем ниже вы зададите параметры настроек стохастика, тем больше он будет ложно сигнализировать. Но, конечно же, всё определяет рабочий стиль.

Что стоит запомнить о настройках осциллятора?

Выделяем самое главное по поводу параметров Stochastic Oscillator:

Зоны осциллятора

Мы уже рассказывали о том, что зоны Стохастика выше 80 и ниже 20 сигнализируют о перекупленности и перепроданности позиции. Когда актив поступает в первую зону и отскакивает вниз, можно смело говорить о будущем падении. Входить в короткую позицию рекомендуется после пересечения отметки в 80% основной сверху вниз. Точно также, покупать необходимо после пересечения линии 20% основной снизу вверх.
В целом, подобный сигнал также можно внедрять в боковик, хотя в данной рыночной фазе лучше совмещать его с остальными осцилляторами. Самостоятельно лучше всего использовать зоны перекупленности и перепроданности, совершая сделки в направлении тренда.

Какой стратегии придерживаться при использовании Стохастика?

Для минимизации рисков в работе со Stochastic Oscillator важно осуществлять предварительное ценовое прогнозирование. Стоит также помнить, что данный индикатор отлично функционирует на боковом рынке и крайне плох на трендовом. Во избежание возникновения ложных сигналов, покупайте только на восходящем тренде, а продавайте на нисходящем.
Комбинируйте сигналы с пересечением линий и активно внедряйте в работу теханализ. Последний не только даст большое преимущество в совершении сделок, но и настроит Стохастик для грамотного стоп-лосс и самого точного входа.
На самом деле существует огромное количество торговых стратегий для Стохастика. Мы не рассматривали их сегодня подробно, а лишь рассказали вам об основных функциях осциллятора и его сильных сторонах. Теперь вы знаете, что при грамотно подобранных таймфреймах и значениях успех в открытии позиций гарантирован. Смело внедряйте данный инструмент в свою рутину и наслаждайтесь результатом!